目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
表一、2017年部门收支总体情况表
表二、2017年部门收入总体情况表
表三、2017年部门支出总体情况表
表四、2017年部门财政拨款收支总体情况表
表五、2017年部门一般公共预算支出情况表
表六、2017年部门一般公共预算基本支出情况表
表七、2017年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八、2017年部门政府性基金预算支出情况表
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、荣成市威海海洋职业学院主要职能
威海海洋职业学院的宗旨和业务范围：培养高等专科学历技术人才，促进科技文化发展。开展水产养殖技术、食品营养与检测、船舶工程技术等学科高等专科学历教育和相关社会服务。
二、部门预算单位构成
纳入威海海洋职业学院本年度部门预算编报范围的预算单位包括：
威海海洋职业学院
第二部分
2017年部门预算表
（见附表）
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2017年收入总计5190.5万元（其中本年收入5190.5万元）, 比2016年预算数增加890.4万元，主要原因是教师人数增加，学生数增多，增加了财政拨款收入及学费住宿费收入。包括：财政拨款收入1938.6万元，财政专户管理资金3251.9万元。
2017年支出总计5190.5万元（其中本年支出5190.5万元），比2016年预算数增加890.4万元，主要原因是财教师人数增加，学生数增多，各项支出增加。包括：教育支出4921.4万元，社会保障和就业支出97.2万元，医疗卫生与计划生育支出33.1万元，住房保障支出138.8万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2017年财政拨款收入预算总计1938.6万元，比2016年预算数减少73.7万元，主要原因是减少了项目支出，调减了相应的数额。包括：本年财政拨款收入合计1938.6万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。
2017年财政拨款支出预算总计1938.6万元，比2016年预算数减少73.7万元，主要原因是用于项目支出的资金减少。支出具体情况如下：
1、教育支出1669.5万元，比2016年预算数减少80万元，主要原因是减少了用于项目的支出。主要用于学院人员工资及日常运行支出。
2、社会保障和就业支出97.2 万元，比2016年预算数减少44.8万元，主要原因是保险缴费政策进行了调整，减少相应的支出。主要用于人员社会保障缴费。
3、医疗卫生与计划生育支出33.1万元，比2016年预算数减少15.2万元，主要原因是保险缴费政策进行了调整，减少相应的支出。主要用于人员医疗保障支出。
4、住房公积金支出138.8万元，比2016年预算数增加66.3万元，主要原因是聘用教师人数增加，增加相应的支出。主要用于人员住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1938.6万元，比2016年预算数减少73.7万元，主要原因是用于项目支出的资金减少。支出具体情况如下：
1、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)1669.5万元，比2016年预算数减少80万元，主要原因是减少了用于项目的支出。主要用于学院人员工资及日常运行支出。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）97.2 万元，比2016年预算数减少44.8万元，主要原因是保险缴费政策进行了调整，减少相应的支出。主要用于人员社会保障缴费。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）33.1万元，比2016年预算数减少15.2万元，主要原因是保险缴费政策进行了调整，减少相应的支出。主要用于人员医疗保障支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）138.8万元，比2016年预算数增加66.3万元，主要原因是聘用教师人数增加，增加相应的支出。主要用于人员住房公积金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算1611.9万元，包括人员经费和公用经费，比2016年预算数增加644.1万元，主要原因是教师人数增加，日常教学支出增多。支出具体情况如下：
人员经费1508.1万元，比2016年预算数增加595.6万元，主要原因是聘用教师数量增加，相应费用增多。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费103.8万元，比2016年预算数增加48.5万元，主要原因是聘用教师增加，学生数增加，学院日常支出数增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况
2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与2016年预算数持平；本年支出0万元，与2016年预算数持平，比年初预算数增加（或减少）0万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况
2017年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
由于我单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额684万元，其中：政府采购货物金额684万元，政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额 0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2017年预算申报期，本部门共有车辆10辆，其中，领导干部用车7辆、一般公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标情况
2017年部门重点项目：1.校园文化建设，项目期限为1年，项目资金总额80万元，其中：财政拨款0万元, 财政专户管理资金80万元。项目概况：用于学院光亮工程、建设具有学院特色的小型景观、宣传栏、新建宿舍楼监控等设施建设。项目绩效目标是通过绩效管理，建立科学的经费使用管理机制, 提高经费使用的效益性。2. 偿还往年欠款，项目期限为1年，项目资金总额1554.3万元，其中：财政拨款0万元, 财政专户管理资金1554.3万元。项目概况：用于偿还往年采购设备付款。项目绩效目标是通过绩效管理，建立科学的经费使用管理机制, 提高经费使用的效益性。3基础设施改造维护费，项目期限为1年，项目资金总额44.1万元，其中：财政拨款0万元, 财政专户管理资金44.1万元。项目概况：用于房屋及设备维修费支出。项目绩效目标是通过绩效管理，建立科学的经费使用管理机制, 提高经费使用的效益性。4. 教学教研专项，项目期限为1年，项目资金总额402.3万元，其中：财政拨款0万元, 财政专户管理资金402.3万元。项目概况：用于教师培训、专业建设、教科研费用支出。项目绩效目标是通过绩效管理，建立科学的经费使用管理机制, 提高经费使用的效益性。5、学生专项费用，项目期限为1年，项目资金总额214.7万元，其中：财政拨款0万元, 财政专户管理资金214.7万元。项目概况：用于学生活动及学生资助支出。项目绩效目标是通过绩效管理，建立科学的经费使用管理机制, 提高经费使用的效益性。6.物业费及水电费，项目期限为1年，项目资金总额342.5万元，其中：财政拨款0万元, 财政专户管理资金342.5万元。项目概况：用于供暖电费及日常水电费支出。项目绩效目标是通过绩效管理，建立科学的经费使用管理机制, 提高经费使用的效益性。
（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2017年威海海洋职业学院一般公共预算 “三公”经费预算数为18.1万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费 15.8万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费15.8万元），公务接待费2.3万元。
2017年“三公”经费预算比2016年增加1.1万元，主要原因是2017年度学院计划邀请专家参与学院专业建设，接待费用增加。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费与2016年持平，其中：公务用车购置费用增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置费用，公务用车运行费与2016年持平，主要原因是加强管理，减少不必要费用；公务接待费增加1.1万元，主要原因是计划邀请专家参与学校专业建设，接待费用增加。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
